Analizy Trendu
CPS - techniczna próba sił byków i niedźwiedziCześć,
Spółka Cyfrowy Polsat kontynuuje odbicie po silnej bessie, która doprowadziła kurs do minimum na poziomie 9,66 zł - spadek o 77%. Od tamtego czasu obserwujemy systematyczną próbę budowania trendu wzrostowego. Aktualnie kurs dotarł do ważnej strefy oporu w rejonie 15,66–15,93 zł, gdzie znowu zaczęła pojawiać się podaż.
Wykres W1 (spadki długoterminowe):
Na interwale tygodniowym sytuacja wygląda ciekawie. Spółka wybiła się z ponad dwuletniego trendu spadkowego, a od połowy 2024 roku buduje strukturalne wyższe dołki i szczyty.
Jeśli bykom uda się utrzymać ten poziom i kontynuować ruch, kolejnym celem będzie poziom 19,98 zł, który wyznacza szczyt z 2023 roku. Nie mniej jednak pomiędzy tymi poziomami mamy jeszcze kilka oporów.
Wykres W1 (trend wzrostowy):
MACD na wykresie tygodniowym nadal rośnie, bez oznak dywergencji, co wspiera scenariusz kontynuacji wzrostów. RSI zbliża się do strefy wykupienia (ok. 65 pkt obecnie), ale nie ma jeszcze sygnału przesilenia. Na dziennym wykresie RSI cofa się z poziomu 70, co sugeruje możliwą korektę.
Wykres W1 (MACD i RSI):
Wykres D1 (MACD i RSI):
Na interwale dziennym widzimy próbę wybicia z lokalnej konsolidacji, której górne ograniczenie przebiegało w okolicy 15,45 zł. Poziom ten został pokonany i obecnie testowany jest od góry jako potencjalne wsparcie. Jeżeli kurs utrzyma wsparcie potencjalny zasięg wybicia sięga kolejnego oporu czyli 17,51 zł. Kluczowy opór to teraz 15,93 zł – poziom, który już kilkukrotnie zatrzymywał kupujących. Wybicie tej bariery mogłoby otworzyć drogę do testu poziomu 17,51. Z drugiej strony – utrata wsparcia w rejonie 15,45 zł mogłaby sprowadzić kurs z powrotem do dolnej strefy konsolidacji, którą rynek już wcześniej bronił.
Wykres D1 (konsolidacja):
Na rocznym profilu wolumenu widzimy wyraźnie, że największy obrót (POC) został zbudowany w strefie 12,77–13,07 zł. To właśnie tutaj przez ostatni rok rynek toczył największą walkę między kupującymi a sprzedającymi. Jest to obecnie najsilniejsze wsparcie wolumenowe, które w razie cofnięcia może stanowić punkt zaczepienia dla byków.
Obecnie kurs znajduje się powyżej tej strefy, co z technicznego punktu widzenia jest sygnałem pozytywnym, jednak im wyżej, tym struktura wolumenowa staje się coraz bardziej „pusta”. Widzimy, że w rejonie 15,66 zł, gdzie obecnie notowany jest kurs, wolumen zdecydowanie maleje. Oznacza to, że rynek znalazł się na tzw. obszarze niskiego zaangażowania, gdzie w przeszłości brakowało większych transakcji.
Z jednej strony może to sugerować, że jeśli kursowi uda się wybić ponad poziom 16,30 zł, to nie ma po drodze dużych przeszkód do dalszych wzrostów – np. w kierunku 17,50 zł. Z drugiej strony – jeżeli nie pojawi się nowy kapitał, to przy braku fundamentu wolumenowego istnieje ryzyko szybkiego cofnięcia do poprzednich stref równowagi.
Krótkoterminowo kluczowe będzie utrzymanie poziomu 15,45–15,65 zł. Jeżeli byki obronią tę strefę, istnieje realna szansa na kontynuację ruchu w kierunku 17+. W przeciwnym wypadku możemy wrócić do strefy o największym wolumenie przy 13,07–13,55 zł, gdzie rynek znajdzie więcej "paliwa" do konsolidacji lub ewentualnego odbicia.
Wykres D1 (roczny profil wolumenu):
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
PLN Orlen - konsumpcja wzrostów i kontynuacja trenduWysokie ceny paliw, przy najniższej od kilku lat cenie ropy oraz silna złotówka sprawiają, że dystrybutorzy paliwa w Polsce najprawdopodobniej zanotują najlepszy kwartał od kilku lat.
Spodziewam się teraz szybkiej korekty i kontynuacji trendu wzrostowego, do którego będę starał się dołączyć.
Miejsce i czas będą zależały od struktury spadków, aczkolwiek spodziewam się tego w krótkim czasie.
Obserwujmy
Silver, podbitka i dalej w dół ?Srebro (XAGUSD) – techniczny short z FVG + Fibo
Na interwale H2 mamy przebite wsparcie, co otworzyło drogę do dalszej korekty. W trakcie ruchu powstała luka płynnościowa (FVG), która znajduje się dokładnie w strefie 50–61,8% mierzenia Fibonacciego ostatniego impulsu spadkowego.
🔴 Plan gry:
– oczekuję retestu strefy FVG (34,20–34,30)
– reakcja w tym obszarze = potencjalna okazja do shorta
– target: okolice 33,70 lub niżej
⚠️ SL powyżej 61,8% lub ostatniego szczytu – zależnie od zarządzania ryzykiem.
Miejsce technicznie precyzyjne – warto obserwować wolumen i świecę sygnałową przy wejściu w strefę 🔍
Tesla - szykujemy się do zakupówPrzekaz medialny, który wokół Tesli aktualnie jest kreowany, ma za zadanie przestraszyć inwestorów detalicznych i dostarczyć płynności dla zakupów wykonywanych przez Instytucje.
Wzrosty jakich możemy się spodziewać po zaliczeniu okolic 175$ to przynajmniej zniesienie 50% lokalnego trendu spadkowego.
Tam planuję zakupy.
Początek wiekszej korekty na złocie?Złoto (XAUUSD) – możliwy początek większej korekty?
Cena porusza się w precyzyjnym kanale wzrostowym, gdzie zarówno dolne jak i górne ograniczenia regularnie generowały reakcje rynku. Obecnie dotarliśmy w okolice górnej granicy kanału oraz poziomu 161,8% mierzenia Fibo ostatniego impulsu – miejsce potencjalnej zmiany kierunku.
🔺 Scenariusz byczy (kontynuacja trendu):
Po lokalnej korekcie w okolice środkowej linii kanału (3050–3060), możliwe kolejne wybicie w górę. Kluczowy poziom wsparcia: 3030.
🔻 Scenariusz niedźwiedzi (korekta):
W przypadku wybicia kanału i braku popytu, możliwe cofnięcie do poziomów 2900–2850. Przełamanie 3020 może być zapalnikiem większego ruchu w dół.
📌 Strefa decyzyjna: 3090–3110
Reakcja w tej strefie może wskazać kierunek na kolejne dni. Obserwuj zachowanie ceny i wolumen.
Zasada prosta: oczekuj reakcji – nie zgaduj kierunku 😉
Analiza GOLD (XAUUSD) na tydzień 31 marca –4 kwietnia 2025#### **1️⃣ Obecna sytuacja rynkowa**
🔹 **Cena zamknięcia:** **3,085.48 USD**
🔹 **Trend główny:** Wzrostowy 📈
🔹 **Interwały tygodniowy (1W) i dzienny (1D):**
- **1W**: Cena kontynuuje ruch w górę, testując historyczne szczyty.
- **1D**: Kolejne impulsy wzrostowe, ale widoczne FVG (Fair Value Gaps), które mogą zostać przetestowane.
📊 **Wykres pokazuje:**
- Kontynuację trendu wzrostowego.
- Kluczowe średnie kroczące wspierające cenę.
- Możliwość krótkoterminowej korekty.
---
#### **2️⃣ Poziomy Pivot oraz wsparcia/opory**
- **Pivot (kluczowy poziom):** **3,059.67 USD**
- **Wsparcia:**
- S1: **3,030.50 USD**
- S2: **2,999.30 USD**
- S3: **2,980.00 USD**
- **Opory:**
- R1: **3,095.00 USD**
- R2: **3,115.00 USD**
- R3: **3,150.00 USD**
---
#### **3️⃣ Scenariusze na nadchodzący tydzień**
### **🔵 Scenariusz wzrostowy (Bullish)**
✅ **Warunek:** Cena utrzymuje się powyżej **3,060 USD**.
📍 **Plan działania:**
- Jeśli złoto utrzyma się powyżej **3,095 USD**, możliwy ruch w kierunku **3,115 USD**.
- Przebicie powyżej **3,115 USD** może otworzyć drogę do **3,150–3,175 USD**.
- W skrajnie byczym scenariuszu długoterminowy target to **3,300–3,400 USD** (prognozy analityków).
📢 **Czynniki sprzyjające wzrostom:**
- Słabszy dolar i popyt banków centralnych.
- Niepewność polityczna i wojny handlowe.
- Breakout powyżej historycznego szczytu może napędzić kolejny impuls wzrostowy.
---
### **🔴 Scenariusz korekcyjny (Bearish)**
⚠ **Warunek:** Reakcja sprzedających w strefie **3,095–3,115 USD**.
📍 **Plan działania:**
- Jeśli cena nie utrzyma się powyżej **3,095 USD**, możliwa korekta do **3,055 USD**.
- W przypadku dalszej presji spadkowej, możliwy test **3,030 USD**.
- Przebicie **3,030 USD** może otworzyć drogę do **2,999–2,980 USD**.
📢 **Czynniki ryzyka dla wzrostów:**
- Dane inflacyjne (core PCE w piątek) mogą wzmocnić dolara.
- Możliwa realizacja zysków po osiągnięciu nowych szczytów.
---
### **🔍 Podsumowanie i strategia**
📈 **Scenariusz bazowy:** Kontynuacja wzrostów – **70% szans na test 3,150 USD**.
📉 **Ryzyko korekty:** Możliwy short squeeze w strefie **3,095–3,115 USD**, a w razie słabości zejście do **3,030 USD**.
🎯 **Rekomendacja:**
✅ Długoterminowy trend sugeruje szukanie okazji do kupna po korektach.
❌ Krótkoterminowe shorty możliwe w strefie oporu **3,095–3,115 USD** z targetem **3,055–3,030 USD**.
---
Analiza Nasdaq 100 & S&P 500 – 30 marca – 4 kwietnia 2025
### 🔍 **Nasdaq 100 (NQ100) – analiza techniczna analiza sentymentu **
1. **Tygodniowy TF (Trend: Niedźwiedzi)**
- Ostatnia świeca tygodniowa to **spadkowa z długim knotem górnym**, co sugeruje przejęcie kontroli przez niedźwiedzie.
- Cena najpierw zbalansowała się w **strefie -FVG (20 400 – 20 000 pkt)**, ale nie zareagowała wzrostowo, tylko przebiła wsparcie. To oznacza brak siły byków i dominację podaży.
- **Na dole widać płynność w strefie 18 626 – 18 355 pkt**, gdzie wcześniej cena reagowała (lipiec-sierpień 2024). W tej strefie są też **równe dołki**, co może przyciągnąć cenę.
2. **Dzienny TF (Trend: Niedźwiedzi)**
- **Równe dołki na poziomie 19 170 pkt**, co jest atrakcyjnym miejscem dla ceny (możliwe wybicie w dół).
- Przeszkodą dla spadków może być **strefa BISI (19 180 – 18 920 pkt)**, która może wywołać krótkoterminowe odbicie.
- Wskaźniki **RSI i Stochastic** znajdują się w strefie wyprzedania, co sugeruje możliwe krótkoterminowe odbicie – ale niekoniecznie zmianę trendu.
📌 **Podsumowanie dla NQ100**
- **Scenariusz bazowy:** Kontynuacja spadków z możliwą korektą do poziomów 19 600 – 19 800 pkt przed dalszym ruchem w dół.
- **Cel dla spadków:** 19 170 pkt (równe dołki), a jeśli podaż będzie mocna, to możliwy test 18 626 – 18 355 pkt.
- **Warunek zmiany trendu:** Silne wybicie powyżej 20 000 pkt i odzyskanie +FVG jako wsparcia.
---
### 🔍 **S&P 500 (SP500) – analiza techniczna , sentymentu**
1. **Tygodniowy TF (Trend: Niedźwiedzi, ale stabilniejszy niż NQ100)**
- Podobna reakcja jak na NQ100 – świeca tygodniowa z dużym knotem górnym, co oznacza, że byki straciły kontrolę.
- Podobne przestrzenie +FVG i -FVG co w Nasdaq, co sugeruje, że SP500 może podążać podobnym kierunkiem.
- **Wsparcie:** 5 150 – 5 350 pkt (strefa, w której mogą pojawić się kupujący).
2. **Dzienny TF (Trend: Neutralny z tendencją spadkową)**
- Ruch cenowy bardziej zrównoważony niż w Nasdaq, ale nadal skłania się ku spadkom.
- **BISI w rejonie 5 500 – 5 480 pkt**, co może chwilowo zatrzymać podaż.
- **RSI i Stochastic w strefie wyprzedania**, więc możliwa jest krótkoterminowa korekta.
📌 **Podsumowanie dla SP500**
- **Scenariusz bazowy:** Spadki do 5 350 – 5 150 pkt z możliwą korektą w górę przed dalszym ruchem w dół.
- **Warunek zmiany trendu:** Powrót powyżej 5 600 pkt i silna obrona wsparć.
---
## **📊 Kluczowe wnioski i strategia**
- **📉 Trend: Niedźwiedzi** na obu indeksach, ale SP500 wygląda na stabilniejszy.
- **📌 Możliwe krótkoterminowe odbicie**, ale prawdopodobnie będzie to tylko korekta przed dalszymi spadkami.
- **🛠 Strategie:**
- **Dla niedźwiedzi**: Czekać na korekty i zajmować shorty w strefach 19 600 – 19 800 pkt (NQ100) oraz 5 550 – 5 600 pkt (SP500).
- **Dla byków**: Szukać potwierdzeń siły w rejonie 19 170 pkt (NQ100) i 5 350 pkt (SP500), ale bez agresywnego wejścia przed formacją odwrócenia.
🚀 **Krytyczne punkty:**
- **2 kwietnia – zapowiedź nowych ceł Trumpa** (może dodać zmienności).
- **Dane inflacyjne – kluczowe dla FED i przyszłych ruchów rynkowych.**
📝 **Wniosek końcowy:**
Na ten moment **przewaga pozostaje po stronie niedźwiedzi**, ale korekty mogą być szybkie i gwałtowne – warto przygotować się na dynamiczne ruchy.
Kontynuacja analizy - M1, T1, D1 - USDJPYTak jak w tytule kontynuacja analizy z grudnia, ale tutaj chcę dodać swoje szersze spojrzenie na USDJPY ze względu na interwały takie jak T1, M1 i dorysowanie do nich impulsów, które według mnie obecnie mogą być "w grze". Także miało być "po powrocie" krótko, jak pisałem, a wyszło jak zwykle... Ale uznałem, że tak szybko nie powinienem zmienić zdania, także wiele interwałów T1 i głównie M1 mam za sobą (w ramach pisania) w przypadku walut.
Ostatnia analiza z dnia 01/12/24
Etykieta dla interwału M1 : 51/49 LONG (perspektywa lat nie kilku świeczek, 182, 232)
Etykieta dla interwału T1 : 50/50 (ciężko stwierdzić, zarówno dawne 137 - 127, jak również już ruch na 180)
Etykieta dla interwału D1 : 51/49 SHORT (~146,5)
Interwał miesięczny - rys. 1
zacznijmy jak dawniej od interwału miesięcznego i mojego ustalenia, w którym miejscu jesteśmy jak na rysunku poniżej.
w mojej ocenie, jeżeli podkreślam słowo "jeżeli", jesteśmy w impulsie III a to się okaże za dobrych paręnaście lub parędziesiąt pewnie miesięcy, to zmierzamy w kierunku 182 czy 232. Te wartości to według mnie potencjalne miejsce na III. Na V teraz nie patrzymy. Bo ruch fali III to rak naprawdę może być jakieś C i podążamy na południe.
wskaźniki potencjalnie mogą dalej wskazywać spadki, a obecnie prawie zakończona świeca M1 również na to wskazuje mimo długiego knota.
myślę, ze świece zamykane pod 124 to całkowite zanegowanie tego scenariusza i kolejnych poniżej interwałów.
Rysunek 1 . Interwał miesięczny - powiedzmy że to już długa III, a nie C.
Interwał tygodniowy - rys. 2
tutaj zakładam, że jesteśmy dalej w korekcie fali IV (niebieskie oznaczenia), pamiętając, że "siedzimy" w większej III. Jeżeli tak by miało nie być, to poniżej 124 anuluję taki scenariusz ułożenia fal. Jak również to, że już większa IV jest skończona i mamy ruch na V.
świeca tygodniowa ostatecznie nie pokazała siły i nie dało to większej przewagi na żaden scenariusz. Co zostało już narysowane, a na D1 postaram się przybliżyć, to jesteśmy między zieloną strefą 0.618 jako potencjalne odbicie dla ruchu wzrostowego od jesieni 24' do początku tego roku a między strefą 1:1 (czerwony obszar) w obecnych spadkach od stycznia 25'.
bardzo nieznacznie jakbym miał dać jakiś kierunek to na południe, jednak piszę tę analizę od kilku dni i co chwilę zmieniałem, czy 51 w jedną czy drugą stronę. Prawda jest taka, że patrząc na wolny, ale pokazujący obecnie trend MACD wskazuje na dalszy ruch na południe. Wskaźnik stochRSI jakby chciał odreagowywać i jednak cenę podnosić, a RSI pośrodku tych dwóch wskaźników.
ewentualne podbicie do góry, co pewnie wiele osób już widziało, ale znowu w dalekim terminie i obecnie w sferze gdybania, może wyrysować się większa formacja RGR'a. Oznaczyłem dwie takie formacje i każda trochę naciągana (wielu z Was powie). Podkreślam, co pewnie każdy wie, że można o nich mówić, aż dojdziemy do ramion tych formacji, także to trochę tak jakbym napisał: gdyby babcia miała wąsy...
Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - odbicie mamy od 0.618 czy to starczy?
Interwał dzienny - rys. 3
pierwsza reakcja spadkowa i to silna była jak zacząłem pisać analizę (25/03), potem zanegowanie w sumie w jeden dzień, ale powiedzmy dwa i znowu uderzenie jeszcze silniejsze. To troch wygląda jak formowania klina, także jeszcze bym nie stawiał werdyktu pewniejszego niż 51/49.
spadek z tej strefy to obecnie kierunek na dołek z 11/03 czyli ~146.53 jako minimum, gdyby uznać, ze trend od początku roku "dalej" trwa.
wysokie stochRSI może dać nam ruch na południe, ale bacznie trzeba obserwować czy aby na pewno 0.618 (zielona strefa) nie była początkiem czegoś nowego w górę. Sam wskaźnik lekko odreaguje do połowy i tyle było patrzenia na wskaźnik...
ruch jesienno-noworoczny ja uznaję za 5 falowy i dlatego, według mnie to 0.618 obecne dało reakcję do góry. Natomiast w większej skali to może być "środkową 5" w ruchu 3-5-5 lub 3-5-3.
Rysunek 3 . Interwał dzienny - piątek pokazał w końcu siłę spadków ze strefy i kontynuacje większej IV?
Pamiętaj to spojrzenie dzika, a nie porada finansowa🐗
Mercor - ciekawa spółka, tylko ta płynność...Pewną anegdotą jest dotyczącą spółki jest to, że w czasie Covidu ticker spółki, czyli MCR był mylony z tickerem spółki Mercator, czyli MRC.
Mercor S.A. to polska spółka z siedzibą w Gdańsku, działająca od 1988 roku. Jest jednym z największych w Europie podmiotów specjalizujących się w systemach biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Profil działalności:
Oferta firmy obejmuje szeroki wachlarz produktów i rozwiązań dla sektora budowlanego i przemysłowego, w tym:
Systemy oddymiania, odprowadzania ciepła i doświetleń dachowych, takie jak klapy oddymiające, świetliki punktowe, pasma świetlne oraz kurtyny dymowe.
Systemy wentylacji pożarowej , w tym wentylatory oddymiające, klapy przeciwpożarowe, systemy nadciśnienia klatek schodowych oraz systemy wentylacji strumieniowej garaży.
Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych, obejmujące systemy natryskowe, płyty ogniochronne oraz powłoki pęczniejące.
Mercor świadczy kompleksowe usługi, współpracując z projektantami i wykonawcami budynków. Firma oferuje doradztwo w zakresie doboru i projektowania systemów ochrony przeciwpożarowej, produkuje urządzenia, dostarcza je na budowę, montuje oraz zapewnia opiekę serwisową. Większość asortymentu jest wytwarzana na indywidualne zamówienie klienta, z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i wymagań wynikających z przepisów.
Pozycja rynkowa i rozwój
Od lipca 2007 roku akcje Mercor S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład grupy kapitałowej wchodzi dziewięć operacyjnych spółek zależnych, a działalność eksportowa obejmuje wiele rynków na świecie. Mercor konsekwentnie rozwija swoją ofertę, wdrażając innowacyjne technologie oraz inwestując w badania i rozwój.
Spółka od lat umacnia swoją pozycję w sektorze zabezpieczeń przeciwpożarowych, odpowiadając na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku budowlanego oraz rosnące wymogi prawne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. Dzięki strategicznemu podejściu do ekspansji i innowacji, Mercor pozostaje kluczowym graczem w swojej branży.
Wyniki
Niedawno spółka pokazał wyniki za 2024 rok gdzie zysk netto wzrósł o 18,3%.
Spółka wypłaca też regularnie dywidendy co sprawia, że jest atrakcyjnym walorem dla inwestorów długoterminowych.
To na co warto zwrócić uwagę to fakt, że kurs od czerwca 2022 do stycznia 2024 wzrósł o ponad 220% osiągając najwyższy poziom 31zł licząc od 2008 roku
Wykres 1. Interwał dzienny
Jednak cały 2024 rok to była konsolidacja w zakresie 23-25zł z okresowymi wybiciami w dół.
Dopiero końcówka roku dała sygnał do ponownego testowania 31zł.
Wykres 2. Interwał dzienny
Takie zachowanie kursu to efekt niskiej płynności, przy niewielkich ruchach na akcjach można wywołać mocny ruch w górę lub w dół dlatego warto uważać przy inwestowaniu w tego typu spółki.
Sam pomysł ma na celu więc przybliżenia samej spółki, która wchodzi w indeks WIG-Budownictwo, bez szerszego opisu AT.
Wsparcie: 24,9 / 24/22,5zł
Opór: 25,4/26,7/28,5zł
Torpol - stan na 29.0321.03 spółka Torpol podała wyniki za 2024 rok. Wynik netto był niższy r/r o 33%.
Mimo to reakcja na wykresie nie wskazywała na negatywne nastawienie inwestorów do wyników spółki.
Jest to zapewne efekt tego, że spółka planuje przychody w 2025 roku na poziomie 1,8-1,9mld zł (1,4mld w 2024 roku). Do tego rynek spodziewał się zysku netto na poziomie 61mln, a faktyczny wynik był na poziomie 68mln. Spółka jest postrzegana jaka jeden z najważniejszych potencjalnych wykonawców inwestycji w infrastrukturze kolejowej z funduszy KPO.
Warto też zaznaczyć, że kurs od dołka z maja 2023 wzrósł o 190%
Wykres 1. Interwał dzienny
Na wykresie od kilku dni widoczna jest próba wybicia ponad 42,7zł. Jednocześnie od dołu jest dosyć bliskie wsparcie na poziomie 40zł.
Wykres 2. Interwał dzienny
Do tego patrząc na oscylatory mamy wyraźne chłodzenie wskaźników co może sugerować głębszą korektę. Na MACD jest sygnał sprzedaży, a RSI i RSX coraz mocniej podąża w dół.
Wykres 3. Interwał dzienny
Jeśli do wykresu dodamy średnie EMA to pierwsze wsparcie jest przy EMA26 właśnie na 40zł. Kolejne wsparcie zaś bardziej istotne pokrywa się z 50% zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej przy 36,2zł z EMA144.
Wykres 4. Interwał dzienny
Dlatego warto obecnie obserwować spółkę przy 40zł bo przebicie tego poziomu może zwiastować głębszą korektę.
Dopiero wyjście ponad 42,7zł da sygnał do kontynuacji trendu wzrostowego.
Wsparcie: 40/36,2/35zł
Opór: 42,7 / 46,4/51zł
OB przebity OB został minimalnie przebity więc liczymy na to że cena po korekcie pójdzie w górę ,
do następnego OB które jest odrobine ukryte , możliwe że cena nie dojdzie do właściwego OB i zawróci na zaznaczonym ,
propozycja longa z dolnego boxa
wejście tf 1-5min
BTC nas zaszkoczyCzekam na potwierdzenie mojej scieszki spadkow , krotkich wzrostow ,tak juak na wykresia AT
DATAWALK - czas decyzji.Kurs DATAWALK dotarł właśnie do linii trendu (tego szybszego), strefy popytu i jest blisko Ostatniego Potwierdzonego Dna (55,5). Jego pokonanie otworzy drogę na południe. Konsekwencje tego wybicia mogą być poważne, włącznie ze zniżką kursu do okolic 40 zł (główna linia trendu).
Na wykresie można też dopatrzyć się formacji RGR - jeśli to rzeczywiście jest RGR - poziom docelowy spadków został zaznaczony na wykresie. Z drugiej strony obecne zejście kursu może być tylko korektą poprzedniego wybicia z klina zniżkującego i retestem linii trendu.
Cóż więc robić? Zaznaczam, że nie jest to żadna rekomendacja:
1)posiadaczom akcji przyjdzie chyba poczekać na rozstrzygnięcie kwestii pokonania lub obrony linii trendu i OPD z postawieniem SL.
2) chętni do zakupów - patrz punkt wyżej.
W obliczu dość niechętnej obecnie polityce USA wobec "reszty świata" - starania DATAWALK o zdobycie kolejnych kontraktów w USA mogą być utrudnione (DAT prowadzi tam duże biuro). Z drugiej strony - Europa otwiera ramiona tu upatrywałbym ciekawych możliwości.
To nie jest rekomendacja - tak widzę ten walor
Manipulacja instytucjonalna na BTCObecna sytuacja na BITSTAMP:BTCUSD nie napawa zachwytem. Jednak idzie jak po sznurku (pesymistyczny wariant re-akumulacji). Jesteśmy świadkami ogromnej manipulacji! Cóż, kto uwierzył w bajkę o pompowaniu rynku przez instytucje zaraz po wejściu ETF-ów, ten srogo dał się zmanipulować. Na chwilę obecną inwestorzy instytucjonalni prowadzą dogrywkę w postaci udawanej dystrybucji - przynajmniej teraz nie dajcie się ograć! Tak, wiem że łatwo mi się tak doradza, gdyż całkowicie wyszedłem z BTC przy "magicznym" poziomie 100 K. Ostrzegam, iż instytucje chcą dobry produkt po przecenie, a nie za 100 K. Szybko poradzili sobie z ETH, z BTC jednak potrzebowali znacznie więcej czasu, zasobów i towarzyszy do manipulacji rynkowych. Na zdjęciu pokazuję poziomy pierwszego etapu manipulacji (szersze zielone strefy), na który powinna być reakcja zwrotna oraz poziom manipulacji "ostatecznej" (zielony poziom cenowy). Jak widać zadziałał pięknie na ATH (moje wyjście z pozycji) i zejście na dół. Zajmijcie pozycję jak "SMARTy"...
Road to 2025 - Exit Plan follow upAktualizacja, a zarazem kontynuacja pomysłu Road to 2025 - Exit Plan
Na chwilę obecną jesteśmy w preludium hossy, jeżeli chodzi o cykliczność to wszystko się zgadza, anomalią jest oczywiście ostatni napływ $ do BTC ale to wynika, z ETFa który został zatwierdzony.
Ulicy na chwilę obecną nie ma, a wskazują na to metryki: new yt viewers, wyszukiwanie google btc, wyszukiwanie btc wikipedia, pobrania aplikacji crypto jeżeli chodzi o ios i android, x crypto new followers itd, na chwilę obecną cenę pcha smart money.
Obecnie rośniemy 7 miesiący z rzędu co jest rekordem jeżeli chodzi o BTC (wcześniej było to 6), a korekt poważniejszych nie było, szacuje, że w najbliższym czasie, około halvingowym w końcu dostaniemy korektę, tym bardziej, że ostatnio memecoiny zaczęły pompować, RSI na poziomie 80. Istnieje szansa, że lokomotywa jedzie i nie będzie się zatrzymywać ale stawiam na to 50% szans.
Plan jest prosty, trzymam się cykliczności do daje mi bezpiecznik do wyjścia i odcinanie kuponów do wrzesień 2025 (245tyg od ATL, 78tyg od halvingu), cena za 1 BTC = 120k$ (fibo 2.618 pokazuje 155k$), wskaźnik TDI (nie, to nie diesel :) ) na poziomie 85-90.
To są moje warunki do wyjścia z rynku.
USA - na razie również zgodnie z planem, brak obiżek, lekkie wzrosty na inflacji, coś tam musi pęknąć, jakiś bank upaść, wtedy FED uruchomi drukarki co da idealne warunki do pomowania rynków finansowych, tu zakładam Q3/Q4 2024. Zresztą wybory w USA (jak i w wielu innych krajach) więc zgodnie z historią, zawsze to był dobry okres dla rynków.
Na razie czekamy na 20 kwietnia, podjazd, zjazd, sell i may, spokojnie wakacje:
Q2,Q3 2024 DCA, skupywanie L1,L2,MEMY.
Q4 2024, Q1 2025 - obserwacja i ew przetasowania w portfolio.
Q2 lub Q3 wrzesień jako EXIT.
Jeżeli czarny łabądź nie nastąpi, MICA nie zaora crypto to powiem:
Nie wiem jak to będzie, ale się domyślam! :)
#DYOR
Decora na zadyszce w trendzie wzrostowymDecora w ostatnim czasie dostała lekkiej zadyszki na wzrostach i po osiągnięciu ATH na poziomie 83zł rozpoczął się mocniejszy ruch w dół.
Wykres 1. Interwał dzienny
Jeśli na wykres nałoży się zniesienia Fibonacciego od ostatniego dołka na poziomie 48zł do szczytu na 83,4zł to widać, że kurs powoli zmierza w okolice 50% zniesienia Fibonacciego czyli 65,8zł.
Ten poziom będzie istotny dla wygenerowania ruchu w górę jeśli bowiem nie dojdzie tutaj do obrony tego wsparcia to może się okazać, że mamy zakończenie silnego trendu wzrostowego i kurs ruszy już w kierunku 56zł.
Wykres 2. Interwał dzienny
Możliwe jednak, że kurs tylko będzie testować poziom wybicia oporu z czerwca i października 2024 na poziomie 65-67zł.
Wtedy można się spodziewać dalszych wzrostów już w kierunku nawet 100zł.
Wykres 3. Interwał dzienny
Dlatego warto ustawić alert na w strefie wsparcia 65-67zł jako ewentualny sygnał do odwrócenia korekty.
Wsparcie: 65,8/61,6/56,4zł
Opór: 72,5/76/83zł
Ferro - przed wynikami za 2024Ferro SA to czołowy producent armatury sanitarnej i instalacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej, posiadający silną pozycję na rynku polskim. Spółka jest liderem w sprzedaży zaworów oraz zajmuje drugie miejsce w segmencie baterii łazienkowych i kuchennych. Produkcja odbywa się w zakładach w Czechach i Chinach, a szeroki asortyment obejmuje armaturę sanitarną, instalacyjną, sprzęt hydrauliczny oraz grzewczy. Ferro dystrybuuje swoje produkty zarówno poprzez tradycyjne hurtownie, jak i nowoczesne sieci sklepów wielkopowierzchniowych, co zapewnia jej szeroką ekspozycję na różnych kanałach sprzedaży.
Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wchodzi w skład indeksów sWIG80, WIG-BUDOW oraz WIGdiv, co podkreśla jej znaczenie w sektorze budowlanym i dywidendowym.
Ferro konsekwentnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami – w 2024 roku wypłaciło dywidendę w wysokości 3,16 zł na akcję, co przy ówczesnym kursie oznaczało atrakcyjną stopę dywidendy na poziomie 8,80%.
Ferro to stabilna spółka o mocnej pozycji rynkowej, dywersyfikowanych kanałach sprzedaży i regularnej polityce dywidendowej, co czyni ją atrakcyjną dla inwestorów długoterminowych. Umiarkowana wycena sugeruje, że spółka może być interesującym wyborem w portfelu fundamentalnym. Kluczowe ryzyka obejmują wahania kosztów surowców, kursów walutowych oraz sytuację makroekonomiczną, które mogą wpłynąć na rentowność spółki.
Kurs akcji charakteryzuje się długoletnim trendem wzrostowym. W 2013 roku akcje notowane były w okolicach 5zł, a w 2021 spółka notowała ATH na poziomie 41zł.
Wykres 1. Interwał dzienny
Obecnie na wykresie można narysować kanał wzrostowy, a kurs porusza się właśnie przy dolnej krawędzi tego kanału. Dodatkowo znajduje się na wsparciu przy EMA200/144/50 czyli w okolicach 35-35,5zł
Wykres 2. Interwał dzienny
Jeśli kurs nie zejdzie więc w najbliższych dniach poniżej 35zł to w mojej ocenie będzie szansa na test 38,5zł i dalej 41zł czyli ATH z 2021 roku. Spółka na koniec marca pokaże wyniki za 2024 rok i 4Q24 może pozytywnie zaskoczyć co doda dodatkowego impulsu.
Patrząc na oscylatory też wygląda to pozytywnie ponieważ na MACD mamy sygnał kupna, a RSX wskazuje na wyprzedanie rynku co może wskazywać na próbę odbicia przynajmniej w kierunku 38zł
Wykres 3. Interwał dzienny
Wsparcie: 35/34/32zł
Opór: 36/37,2/38,5zł
Śnieżka - kurs na oporze 90złFabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA to jeden z kluczowych graczy na rynku farb i lakierów w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka specjalizuje się w produkcji farb dekoracyjnych i chemii budowlanej, a jej działalność obejmuje zarówno rynek krajowy, jak i kilkanaście rynków zagranicznych.
Śnieżka jest silnie obecna na Węgrzech, gdzie należy do czołówki segmentu farb dekoracyjnych, oraz na Ukrainie, gdzie jest jednym z liderów w produkcji farb i szpachli. W skali europejskiej firma plasuje się w gronie 25 największych producentów farb. Jej zakłady produkcyjne, zlokalizowane w czterech krajach, wytwarzają rocznie ponad 140 mln kg produktów przeznaczonych do dekoracji i ochrony różnego rodzaju powierzchni.
Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od grudnia 2003 roku pod skrótem SKA. Liczba wyemitowanych akcji wynosi 12 617 778, a Śnieżka jest obecna w kilku indeksach giełdowych, w tym sWIG80, WIG-BUDOW oraz WIG-DIV, co świadczy o jej istotnej pozycji w sektorze budowlanym i dywidendowym.
W 2024 roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 3,17 zł na akcję, co przełożyło się na stopę dywidendy na poziomie 3,60%.
Wykres spółki charakteryzuje się wyraźnym trendem wzrostowym. Kurs porusza się w kanale wzrostowym i właśnie trwa próba wyjścia powyżej środka tego kanału, gdzie opór znajduje się w okolicy 90,5-91zł
Wykres 1. Interwał tygodniowy
W najbliższym czasie możliwy jest test oporu na poziomie 93,6zł czyli 78,6% zniesienia Fibonacciego fali spadkowej
Wykres 2. Interwał tygodniowy
Jeśli nie uda się wybić tego poziomu to w mojej ocenie kurs wróci w kierunku 85zł.
Całkiem możliwe jednak, że jeśli nawet kur skoryguje do 85zł to i tak w średnim terminie zostanie przetestowane ATH z lipca 2020 na poziomie 105zł.
Na wykresie dziennym warto jednak zwrócić uwagę, że kurs od pewnego czasu próbuje wybić poziom 90zł,a poprzednia próba z czerwca 2024 ostatecznie zawróciła kurs w kierunku 70zł.
Dlatego jeśli kurs akcji zejdzie poniżej 85zł to warto ustawić alert niżej przy 79zł czyli 50% zniesienia Fibonacciego
Wykres 3. Interwał dzienny
Wsparcie: 85/79/73zł
Opór: 90/105 zł
LONG na NQ100 27 marzec 2025, 10:08 NY-USA ### **Analiza rynku przed wejściem**
1. **Manipulacja na SHORT (zebranie płynności):**
- Rynek wykonuje ruch w dół, aby zebrać płynność z poziomów stop-loss poniżej kluczowych wsparć.
- Jest to klasyczna strategia Smart Money polegająca na przełamaniu poziomów płynności przed głównym ruchem.
2. **Reakcja w +FVG (Fair Value Gap) na interwale 2-minutowym:**
- FVG to luka cenowa powstała między dwoma świecami, która działa jak magnes dla ceny.
- Cena reaguje na obszar FVG, co wskazuje na potencjalne odwrócenie trendu i możliwość zajęcia pozycji LONG.
3. **SMT (Smart Money Technique):**
- SMT divergence występuje, gdy jeden instrument lub interwał pokazuje słabość w sprzedaży, podczas gdy drugi wskazuje siłę kupujących.
- To potwierdzenie dla wejścia w pozycję LONG.
---
### **Strategia wejścia**
1. **Potwierdzenie odwrócenia trendu:**
- Obserwacja Market Structure Shift (MSS) na niższych interwałach, np. M5, aby upewnić się, że cena zmienia kierunek na wzrostowy.
2. **Wejście w pozycję:**
- Po dotarciu ceny do FVG i potwierdzeniu oraz SMT divergence, otwarcie pozycji LONG.
3. **Cel transakcji:**
- Pierwszy cel: High Azji/Londynu.
- Kolejne cele: Zone POI (Point of Interest), H BSL (Buy Side Liquidity) oraz BSL 20 215
### **Podsumowanie**
Strategia oparta na koncepcjach Smart Money (SMC), takich jak manipulacja płynnością, Fair Value Gap oraz SMT divergence, pozwala precyzyjnie określić moment wejścia w pozycję LONG. Kluczowe jest potwierdzenie MSS oraz odpowiednie zarządzanie ryzykiem, aby zwiększyć szanse na sukces transakcji.
Analiza NQ100 na 27 marzec 2025 - Open NY Session## **Kontekst Rynkowy**
Dzisiejsza sesja otwiera się w kluczowym miejscu, gdzie istotne poziomy Zone POI H (20166 pkt) oraz Zone POI L (20040 pkt) wyznaczają główne strefy decyzyjne. Obecne wskaźniki sugerują przewagę niedźwiedzi, co sprawia, że bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest kontynuacja spadków. Jednak nie można wykluczyć reakcji popytu, jeśli cena przebije i utrzyma się powyżej 20166 pkt.
## **Scenariusz Wzrostowy (Mniej Prawdopodobny)** 🚀
- Warunkiem dla zajęcia pozycji długiej będzie przebicie poziomu **20166 pkt** oraz jego utrzymanie z potwierdzeniem momentum wzrostowego.
- Po wybiciu i stabilizacji powyżej tej wartości, potencjalne targety to:
- **20215.6**
- **20500** (dla TF 1D, warunek: stabilizacja powyżej 20 500 pkt)
- **20976** jako długoterminowy poziom docelowy
## **Scenariusz Spadkowy (Bardziej Prawdopodobny)** 📉
- Kluczowym poziomem do zajęcia pozycji short będzie **przebicie Zone POI L (20040 pkt)** i potwierdzenie tego ruchu silnym momentum.
- Targety dla spadków:
- **20021.8** jako pierwszy poziom wsparcia
- **19971.0** jako kolejny istotny próg cenowy
- **19908.5** jako finalny target dziennego ruchu
- Jeśli spadki pogłębią się, to na TF 1D istotny poziom to **19563**, który może wywołać dalszą przecenę
## **Długoterminowa Perspektywa (1D)**
- Kierunek wzrostowy na TF 1D możliwy dopiero po wybiciu **20 500 pkt**, wtedy potencjalnym celem stanie się **20 976 pkt**.
- W przypadku dalszej presji podażowej, **poziom 19 971 pkt** może prowadzić do korekty w kierunku **19 563 pkt** i potencjalnych dalszych spadków.
## **Analiza Wskaźników** 📊
**Momentum wskazuje na przewagę niedźwiedzi:**
- **RSI(14):** 38.492 (Sell)
- **MACD(12,26):** -57.430 (Sell)
- **Stochastic(9,6):** 99.573 (Overbought)
- **Williams %R:** -0.500 (Overbought)
- **Bull/Bear Power:** -22.8960 (Sell)
- **Podsumowanie:** Buy: 0 | Sell: 5 | Neutral: 3 → **Przewaga podaży**
**Średnie Kroczące:**
- 11 z 12 wskazuje na sygnał sprzedaży. Jedynie MA200 wskazuje na zakup (ale na poziomie 20044 pkt, co oznacza wsparcie, a nie sygnał do kupna na obecnym poziomie).
- Buy: 1 | Sell: 11 → **Trend spadkowy**
## **Podsumowanie**
Dzisiejsza sesja prawdopodobnie będzie sprzyjała sprzedającym, pod warunkiem przebicia Zone POI L i kontynuacji spadków. Wzrosty mogą pojawić się dopiero po wybiciu 20166 pkt, ale nie jest to główny scenariusz. **Kluczowe poziomy to 20040 pkt (dla shortów) i 20166 pkt (dla potencjalnych longów).**
PCO trzecie dno?Niestety po wynikach optymizm opadł. Wyniki były w miarę neutralne. Spółka restrukturyzuje się. Jednak jak widać to nie przekonało inwestorów. Kurs po raz trzeci zbliża się do zielonej strefy wsparcia. Na wykresie mamy formację byczego klina. Jednak jak każda formacja i ta może zostać zanegowana. Technicznie możliwe jest zaliczenie dolnego ramienia klina i tzw spring w schemacie Wyckoffa. Jak widać na wykresie kurs reaguje na dywergencje na wskaźnikach. Tak było ostatnio. Dały sygnał na spadki. RSI wskazuje na wyprzedanie rynku jest jednak zapas na spadki. MACD zaliczył strefę ujemną i również opada. Z figur można liczyć na potrójne dno na powstrzymanie spadków. Można też zauważyć tworzącą się formację ORGR Widok jednak psuje ta czerwona świeca która wybiła linię szyi.
Podsumowując stawiam na scenariusz wzrostowy w długim terminie jak oznaczyłem na wykresie. W przypadku negacji sporządzę nową analizę. Sentyment dla handlu jest ostatnio pod psem...
Poziomy oporu: 15.52, 16.48, 16.795, 18.005
Poziomy wsparcia: 14.770, 14.40
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania
Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
