Rozpocznij

Analizy Trendu

Bitcoin koniec hossy? BITSTAMP:BTCUSD Przedstawione w niniejszym materiale treści są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
BITSTAMP:BTCUSDShort
od Antyinflacyjny
1
Gold 4.27 Analysis: Political Game and Price Fluctuation1. Główne czynniki napędowe Gra Trumpa z Rezerwą Federalną nasila niepewność na rynku Prezydent USA Trump wielokrotnie w tym tygodniu naciskał na Rezerwę Federalną, aby „natychmiast obniżyła stopy procentowe”, podczas gdy Powell podkreślał, że przed podjęciem decyzji należy obserwować długoterminowy wpływ taryf na inflację. Ryzyko ingerencji politycznej w niezależność banku centralnego wywołało na rynku niechęć do podejmowania ryzyka, co spowodowało gwałtowne wahania cen złota (w granicach 3260–3500 USD). Napięcia handlowe Wahania Trumpa w sprawie polityki taryfowej zaostrzyły zmienność rynku: gdy napięcia rosną, ceny złota rosną gwałtownie; po wydaniu sygnału łagodzenia, długie pozycje przynoszą zyski, a cena spada. 2. Analiza techniczna Poziom dzienny Kluczowe wsparcie: 3260 USD (struktura podwójnego dna). Jeśli ten trend się utrzyma, rynek pozostanie zmienny i wzrostowy. Wczorajsze zamknięcie wyniosło ujemną linię z długim dolnym cieniem, co wskazuje na duże zakupy na niskich poziomach i ograniczoną przestrzeń spadkową w krótkim terminie. Poziom 4-godzinny Formacja zbieżności trójkąta: Obecna cena jest wspierana przez linię trendu. Oczekuje się, że przetestuje ona poziom presji 3370 USD po przebiciu linii środkowej. Wstęgi Bollingera po zwężeniu ponownie się otworzyły, zaczął pojawiać się złoty krzyż MACD, a krótkoterminowy sygnał wzrostowy uległ wzmocnieniu. 3. Strategia handlowa Wejście: Długie przy $3305 Stop loss: 3250 USD (aby zapobiec politycznym czarnym łabędziom) Cel: 3370 USD (do 3400-3450 USD po przebiciu) 4. Ostrzeżenie o ryzyku Jeśli Trump będzie dalej ingerował w pracę personelu Rezerwy Federalnej lub sytuacja handlowa się pogorszy, cena złota może przekroczyć 3500 dolarów; Jeśli dobre dane ekonomiczne osłabią oczekiwania na obniżki stóp procentowych, stopa może spaść do poziomu wsparcia 3200 dolarów.
FOREXCOM:XAUUSD
od Trending_Gold_Miners
Arctic Paper - to ten tydzień?Już we wtorek swój raport roczny opublikuje spółka Arctic Paper. Czy będzie to pretekst dla jednej ze stron do wyprowadzenia ciosu i wyrwania się kursu z marazmu? Wykres 1 - W Od ponad 2 lat kurs przebywa w konsolidacji. Aktualnie jest w jego dolnej części i tańczy na MA200W. Może trochę niepokoić ten taniec na średniej i trwając mini konsolidacji od przełomu roku. Trwałe przełamanie MA200W to zaproszenie do przetestowania wsparcia, dolnej bandy konsolidacji wsparty fibo 50% całego ruchu wzrostowego. Kolejnym negatywnym elementem są opadające średnie. RSI w konsolidacji, MACD z sygnałem zakupu poniżej 0 Wykres 2 - D Wspomniana wcześniej mini konsolidacja przyjęła kanał spadkowy. Niestety sekwencja niższych szczytów i dołków nie została złamana. Plusem dla byków jest fake wyłamania wsparcia na początku kwietnia. Nie mniej byki nie potrafią wciąż w sposób znaczący oddalić się od wsparcia. Warto spojrzeć na profil wolumenu. Kurs znajduje się przed największym wolumenem transakcji co należy potraktować jako opór. RSI i MACD ze słabymi sygnałami zakupu. Reasumując, Może ten tydzień, skrócony tydzień przyniesie jakieś rozstrzygnięcie i nastąpi wybicie z małej konsolidacji. Na ten moment przewagę mają niedźwiedzie i celem jest 13,10zł. Poziom istotny dla byków z perspektywy średnioterminowej. Byki mają kilka oporów przed sobą. Najbliższy POC, 17zł jako strefę 2 szczytów, a potem 18,24zł gdzie mamy lokalny dołek + fibo 38,2%. Tak naprawdę przebicie się przez ten ostatni opór pozwoliłoby bykom walczyć w wyższej strefie dużej konsolidacji.
GPW:ATC
od AmigosTrader
Pfizer w strefie popytowej: Szansa na korektę wzrostowąPo spadkach od stycznia '22 dotarliśmy w końcu do miejsca, które daje szansę na odreagowanie. Cały ruch w dół to część większej korekty, która trwa od '99. Jesteśmy w kluczowym punkcie na wykresie – to, jak zachowa się cena, może ułożyć trend na lata. Mój plan dla Pfizera jest prosty. Spadek wygląda na impuls w dół. Teraz jest szansa na korektę w górę (fala 4), która może dać kilka % zysku. Do końca miesiąca jeszcze kilka dni – Pfizer może zamknąć się wzrostową formacją 1M, co wzmocni scenariusz wzrostowy. Na RSI widać dywergencję co również jest pozytywnym sygnałem. Na wykresie wyznaczyłem miejsce w którym będę realizował zysk. Z tej strefy możliwy dalszy spadek który W IDEALNYM SCENARIUSZU wybije tylko obecny dołek 1M, bez naruszania zniesienia 0.707. Wyjście poniżej strefy BUY rozsypie cały scenariusz.
NYSE:PFELong
od Lubiejedzenie
Formacja objęcia bessy na DATAWALK?Może nie do końca "książkowa", ale na to wygląda.....jeśli tak (zwracam uwagę na miejsce w którym wystąpiła) zapowiada dość znaczną korektę kursu. Na wykresie zaznaczyłem strefy popytu i linię trendu spadkowego. Oczywiście zdaje sobie sprawę, że jedno porządne info może tu zmienić wszystko.... 1) Wyjście kursu w cenach zamknięcia powyżej 90 zł anuluje ew. formację 2) Miejsce do kupna - 70 zł wydaje mi się ciekawym obszarem To nie jest rekomendacja - tak widzę ten walor. Każdy sam podejmuje decyzje.
GPW:DATShort
od wizimir
7
BTC D1 vs NQ M15🎯BTC D1 – na wzór NQ M15 🚀 Wzorzec na NQ M15: Na indeksie US100 (M15) widzieliśmy wybicie ze strefy konsolidacji, szybki powrót na retest i potężny impuls wzrostowy. Po breakout + retest nastąpił klarowny ruch od ok. 19 280 → 19 480. 🔄 Analogiczna sytuacja na BTC D1: Bitcoin z D1 znajduje sie na waznym Oporze , przebicie go moze dac dalsze wzrosty. 🟢 Wejście Long: Mozliwe zagranie L przy retescie tego Oporu ( tzn pozniej wsparcia) od góry i kontynuacja wzrostow, otwieramy L. 🔒 Stop Loss: Kilka procent poniżej dolnej krawędzi wybicia (np. ok.89 tys$, by uniknąć fałszywych podcięć. 🎯 Take Profit: TP1: lokalny szczyt w okolicach 105 000 USD. TP2: atak na nowe ATH powyżej 110 000 USD. TP3:OPEN ⚙️ Zarządzanie pozycją: Po potwierdzeniu impulsu (silna świeca wzrostowa) przesuwamy SL na BE. Część zysków realizujemy przy TP1, resztę zostawiamy na przełamanie ATH. 📈 Dlaczego to działa? NQ M15 był parę kroków „przód” i świetnie potwierdził schemat. BTC D1 idzie tą samą ścieżką, więc sukces NQ zwiększa prawdopodobieństwo analogicznego ruchu na Bitcoinie.
BITSTAMP:BTCUSDLong
od Rafael_1991
Intel Corporation - Tani dolar + tania spółka z potencjałem. NASDAQ:INTC Przedstawione w niniejszym materiale treści są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
od Antyinflacyjny
Bitcoin dociera do pierwszej strefy podażowej. BITSTAMP:BTCUSD Przedstawione w niniejszym materiale treści są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
BITSTAMP:BTCUSDShort
od Antyinflacyjny
XAUUSD:25/4 Dzisiejsza analiza rynku i strategiaAnaliza techniczna złota Opór na wykresie 4-godzinnym znajduje się na poziomie 3370, a wsparcie na poziomie 3260 Opór na wykresie godzinowym wynosi 3328, a wsparcie 3260. Opór na wykresie 30-minutowym wynosi 3320, a wsparcie 3287. Dziś w sesji azjatyckiej cena złota wzrosła do 3370,7, a następnie gwałtownie spadła do 3287,4. Obecnie kurs wynosi około 3293, a analiza techniczna wskazuje na zaciętą grę między pozycjami długimi i krótkimi. Jeżeli spadnie poniżej 3287, spadek sięgnie 3260-3250. Następnie w przyszłym tygodniu będziemy kontynuować sprzedaż krótką do poziomu 3200. Jeżeli przebije się w górę przez poziom 3328, w krótkim okresie stanie się silniejszy i pozostanie byczy. Po przełamaniu zaleca się śledzenie trendu. Zmienność jest zbyt duża i nie nadaje się do strategii sprzedaży drogo i kupna tanio. Więcej codziennych udostępnień →
TVC:GOLDShort
od ActuaryJ
Kupuje EURJPYPara EURJAP formacja R-G-R możliwy powrót do wzrostów. Swing trading jest próbą osiągnięcia krótkoterminowych i średnioterminowych zysków na dowolnym instrumencie finansowym w okresie od kilku dni do kilku tygodni. Po wybiciu Stop loss potrzebna jest nowa interpretacja trendu. (wejście, stop loss, i TP zaznaczone na wykresie.) Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy a następnie starasz się go trzymać. (Ten pomysł jak każdy inny który publikuje ma dokładnie 50% szans na sukces lub porażkę)
Long
od magnatgraczewski
ENEA - w trendzie wzrostowym od 2022 roku.Cześć, Spółka ENEA osiągnęła swoje ATH w 2009 roku i od tej pory (z wyjątkiem 2010 roku), nigdy się nie zbliżyła do poziomów 26,8 zł. Obecnie do najwyższej ceny kursowi brakuje ponad 90%. Mimo wszystko, od 2022 roku jesteśmy w trendzie wzrostowym, który z poziomu 4,5 dotarł nawet do 15,7 zł, a obecnie jest w okolicy 14 zł. Wykres W1 (ATH): Od października 2023 roku, można wyrysować kanał równoległy, w którym to kurs dość mocno respektuje dolne ograniczenie. W ostatnim czasie mieliśmy próbę wyjścia poniżej, jednak zamknięcie świec nadal znajdowało się w środku kanału. Analizując średnie EMA kurs walczy na tą chwilę z EMA 20 oraz EMA 50, które są dość blisko siebie. Negatywnym sygnałem jest to, że obie średnie zakręciły w dół, natomiast EMA 100/200 powoli zaczynają się wywłaszczać co pokazuje. Wykres D1 (kanał + średnie EMA): Kurs obecnie jest pomiędzy oporem (15,89 zł), a wsparciem (12,48) tygodniowym. Po środku mamy jeszcze opór tygodniowy w okolicy 14,10 zł, które może wskazać kierunek w zależności od zamknięcia się świecy. Wykres W1 (kluczowe wsparcia i opory): Nakładając krótkoterminowe zniesienie Fibonacciego od szczytu do lokalnego dołka 50% korekty do spadków pokrywa się w okolicy tygodniowego oporu. Kolejnym natomiast oporem jest poziom 14,6 zł. Od dołu pierwszym wsparciem jest poziom 13,30 i można byłoby wyrysować tutaj strefę pomiędzy 13,2-13,3 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Roczny profil wolumenu jest dość nisko, a miejsce w który się znajdujemy ma ostatni wyższy wolumen. Przebicie go powinno otworzyć nam drogę na północ. Natomiast jeżeli wspomniane wyżej wsparcie puści to celem dla niedźwiedzi będzie 11,8-12 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Oscylatory dają większą przestrzeń do wzrostów, na RSX mieliśmy sygnał wyprzedania, RSI mimo, że jest na poziomie neutralnym, to zawróciło w ostatnim czasie na północ. Jeżeli w następnym tygodniu będziemy mieli kontynuację wzrostów to MACD powinien się przeciąć i dać sygnał kupna. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując, kurs nadal jest w trendzie wzrostowym, a obecnie mamy korektę. Pozytywnym sygnałem będzie przejście 14,1 zł i utrzymanie się na dziennym powyżej. Celem dla byków będzie test ostatniego szczytu i wtedy będzie można siąść jeszcze raz do analizy. Mocne wybicie może nam otworzyć drogę w kierunku 17 zł. Natomiast pierwszym negatywnym sygnałem będzie brak wybicia oporu na poziomie 14,1 zł. Zamknięcie tygodniowej świecy poniżej 12,5 zł będzie negacją do wzrostów. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ENA
od SkotarekG
Analiza NQ 100 na dzień 25 kwietnia 2025, godzina 16:20 NY-USA## 🔍 To jest bliskie wróżeniu ale spróbuję. Zakończyła się sesja NY-USA. Kurz opadł, czy ktoś jest zaskoczony ? ** --- Co mówi moja szklana kula ? ### 📈 1. **Struktura rynku i kontekst techniczny** - Rynek wybił kluczowy opór 19 085 bez cienia zawahania i **zamknął się wysoko w rejonie 19 330**. - Ostatni ruch wzrostowy stworzył **świeżą lukę FVG w rejonie 19 000–19 085**, która **może działać jako wsparcie przy korekcie**. - Brak korekty po wybiciu = oznaka siły i prawdopodobnego dalszego ciągnięcia w górę. - W szerszym ujęciu (4H i D1) nadal nie domknięto FVG w rejonie 19 500–19 600 z początku kwietnia – **to może być obecny cel smart money**. --- ### 📊 2. **Kontekst pivotów dziennych (jeśli założymy kontynuację trendu)** - Jutrzejszy Pivot (bazując na dzisiejszych danych) prawdopodobnie wypadnie **w rejonie 19 100–19 200**. - To pokrywa się z dzisiejszym FVG, co tworzy naturalny **obszar re-akumulacji**. --- ### ⚔️ 3. **Scenariusz główny – LONG PO KOREKCIE** #### 🔹 Warunki: - Rynek po otwarciu sesji NY wykonuje korektę w stronę 19 100–19 150 - Pojawia się reakcja popytowa w strukturze 5M lub 15M (bullish FVG, SFP, impulsywna świeca) - Brak kontynuacji spadków mimo testu FVG #### 🎯 Setup: - **Wejście:** 19 120–19 150 po reakcji popytu - **Stop loss:** xxxx - **Take profit:** - TP1: 19 330 (lokalny szczyt) - TP2: 19 500 (początek dużej luki z 4–5 kwietnia) - TP3: 19 600–19 700 (pełne domknięcie FVG) --- ### ❗ 4. **Scenariusz alternatywny – SHORT tylko po wyraźnym odrzuceniu nowego high** #### 🔹 Warunki: - Rynek wybija 19 330 i testuje okolice 19 500 - Brak kontynuacji + agresywna reakcja podaży - Struktura reversalowa na M5/M15 (np. SFP + FVG bearish) #### 🎯 Setup: - **Wejście:** 19 480–19 520 po sygnale słabości - **Stop loss:** xxxx - **Take profit:** - TP1: 19 330 - TP2: 19 150 - TP3: 19 000 --- ### 🧠 5. **Wnioski na koniec dzisiejszego dnia ** - **Trend wzrostowy dominuje** – smart money nie wykazuje zamiaru realizacji zysków, dopóki nie zostanie zamknięta luka w okolicy 19 600. - Korekta w stronę 19 000–19 150 to **potencjalne złoto** dla byków. - Short sensowny **dopiero po testowaniu 19 500+** i reakcji – teraz jest ryzykowny bez struktury.
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
Analiza wstępna NQ100, 24 kwietnia 2025, Open-NY### 📈 Kontekst rynkowy – HTF (4H + D1) - **Struktura rynku**: Po agresywnym zejściu z okolic 19600 cena zaliczyła impulsowy spadek, który zlikwidował wcześniejsze FVG. Aktualny wzrost to korekta w kontekście tego impulsu. - **Obecna struktura**: Market structure bearish, jednak możliwe lokalne odreagowanie (retest FVG lub POI). - **Kluczowy obszar FVG** (na 4H): 18620–18760 (zaznaczony na wykresie). - **Dzienne pivoty** (pomocniczo, nie jako trigger): - 🔸 *Pivot dzienny*: 18876 - 🔹 *Wsparcia*: 18587, 18334 - 🔺 *Opory*: 19129, 19418 --- ### ⏱ Analiza LTF (15min) – Strategia na Open NY według ICT #### 🔹 1. **Reakcja – Breaker + FVG Cluster** - **Lokalizacja wejścia**: Obszar 18780–18820 (reakcja na zgrupowanie FVG + reakcja na Breakera z 23.04) - **Potwierdzenie**: Odrzucenie z tego poziomu przy niskim wolumenie kupna lub formacja M + shift struktury - **Scenariusz**: SHORT na test górnej strefy z mocnym rejection --- #### 🔹 2. **Reakcja – FVG z niższego interwału** - **Strefa**: 18680–18720 – dolna banda FVG z 15min + wcześniejsza reakcja jako BOS - **Entry**: LONG tylko po potwierdzeniu w formie sweep low + formacja typu W - **Cel**: 18800 (retest) lub max. do pivotu dziennego 18876 --- ### 🔁 Scenariusze rozegrania (strategia na Open NY) #### 📉 Scenariusz 1 – SHORT z retestu strefy 18800–18820 - **Setup**: Reakcja ceny na breaker + FVG z silnym odrzuceniem - **Entry**: Po pierwszym rejection + formacja M na M5/M15 - **SL**: powyżej - **TP1**: 18700 (lokalna luka FVG) - **TP2**: 18590 (S1 z pivotów klasycznych) - 🎯 Target końcowy: 18330 (S2 – możliwa likwidacja SSL) --- #### 📈 Scenariusz 2 – LONG po sweepie FVG 18680 - **Setup**: Sweep LOD + wejście w FVG z reakcją typu W (szybki ruch i odrzucenie) - **Entry**: Potwierdzenie na niższym TF – np. M5/M1 - **SL**: poniżej - **TP1**: 18800 (retest strefy) - **TP2**: 18876 (pivot dzienny) - 🎯 Target końcowy: 19000 (jeśli impet wzrostowy się utrzyma) --- ### 🧠 Konkluzja: - Rynek w fazie korekcyjnej po spadku – potencjalna kontynuacja trendu spadkowego. - Kluczowe poziomy do obserwacji: 18800–18820 (reakcja SELL) oraz 18680–18640 (potencjalne LONG). - Oba scenariusze mają sens – kluczowe będzie potwierdzenie z reakcji ceny po otwarciu sesji NY. ### Wszystko może się zmienić w trakcie miej to zawsze na uwadze i nie nastawiaj się na kierunek to jest błędne podejście. Reaguj nie trzymaj się na siłę jednego założenia. Ta analiza to tylko plan co może się wydarzyć i jak w tedy będę reagował. Ale w trakcie wszystko może ulec zmianie.
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
BUY USDPLN (zlecenie oczekujące)Para USDPLN Spodziewam się korekty w trendzie spadkowym więc obstawiam wzrosty. Swing trading jest próbą osiągnięcia krótkoterminowych i średnioterminowych zysków na dowolnym instrumencie finansowym w okresie od kilku dni do kilku tygodni. Korekta trendu to krótkotrwały ruch cenowy w przeciwnym kierunku do aktualnego trendu, który występuje po impulsie trendu i jest normalną częścią zmienności rynku. Po wybiciu Stop loss potrzebna jest nowa interpretacja trendu. (wejście, stop loss, i TP zaznaczone na wykresie.) Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy a następnie starasz się go trzymać. (Ten pomysł jak każdy inny który publikuje ma dokładnie 50% szans na sukces lub porażkę)
Long
od magnatgraczewski
Gold rebounds strongly after sharp dropPrzegląd rynku W czwartek (24 kwietnia) cena spot złota gwałtownie wzrosła po korekcie z dwóch poprzednich dni, osiągając szczyt na poziomie 3367 dolarów za uncję, a następnie nieznacznie spadła do około 3320 dolarów za uncję. Choć ogólna skłonność rynku do podejmowania ryzyka jest stabilna, rosnące oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, słabnące dane gospodarcze USA i presja na dolara amerykańskiego przyczyniły się do wznowienia trendu wzrostowego cen złota. Kluczowe czynniki wpływające Oczekiwania obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną: Rosną rynkowe oczekiwania na obniżkę stóp procentowych w tym roku, co osłabia dolara i sprzyja bezprocentowemu aktywu, jakim jest złoto. Słabe dane ekonomiczne: Ostatnie słabe dane ekonomiczne w USA nasiliły niechęć rynku do podejmowania ryzyka. Łagodzenie napięć handlowych: Napięcia w handlu światowym zelżały, jednak rynki pozostają bierne, czekając na dalsze wskazówki. Analiza techniczna Poziom dzienny: Złoto zamknęło się na minusie przez dwa kolejne dni, ale nie spadło poniżej 10-dniowej średniej kroczącej, a pasma Bollingera nadal otwierały się w górę, co wskazuje, że ogólny trend wzrostowy nie uległ zmianie. Poziom 4-godzinny: Ceny złota odbiły się w pobliżu dolnej granicy, a wskaźniki MACD i RSI zmieniły się ze słabych na silne, co wskazuje na kumulację byczego impetu. Kluczowy opór: 3380 USD (4-godzinny środkowy tor i poprzednie wysokie ciśnienie). Oczekuje się, że po przebiciu bariery poziom ten wzrośnie do 3500 USD. Kluczowe wsparcie: 3315 USD (krótkoterminowy poziom zniesienia), 3260 USD (stabilny punkt wejścia w pozycję długą). Strategia operacyjna Agresywna strategia: pozycja długa na poziomie 3310-3315, stop loss na poziomie 5 dolarów amerykańskich, cel 3380, a następnie koncentracja na poziomie 3500. Strategia konserwatywna: pozycja długa na poziomie 3260-3265, stop loss na poziomie 5 USD, cel na poziomie 3380. Centrum Dziś Stany Zjednoczone opublikują miesięczny wskaźnik zamówień na dobra trwałego użytku w marcu oraz liczbę nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Jeżeli dane okażą się słabe, może to spowodować dalszy wzrost cen złota. Ponadto musimy nadal zwracać uwagę na wpływ sytuacji geopolitycznej i trendów handlowych na nastroje rynkowe.
FX:XAUUSD
od Golden_Legend
Rzeczywiste wskaźniki sukcesu spadającego klina w handluRzeczywiste wskaźniki sukcesu spadającego klina w handlu Spadający klin to wzór wykresu wysoko ceniony przez traderów ze względu na jego potencjał do byczych odwróceń po fazie niedźwiedziej lub konsolidacji. Jego skuteczność została szeroko zbadana i udokumentowana przez różnych analityków technicznych i wiodących autorów. Kluczowe statystyki Wyjście bycze: W 82% przypadków wyjście ze spadającego klina jest w górę, co czyni go jednym z najbardziej niezawodnych wzorców do przewidywania pozytywnego odwrócenia. Osiągnięty cel cenowy: Teoretyczny cel wzoru (obliczony przez wykreślenie wysokości klina w punkcie wybicia) jest osiągany w około 63% do 88% przypadków, w zależności od źródła, co pokazuje wysoki wskaźnik sukcesu w realizacji zysków. Odwrócenie trendu: W 55% do 68% przypadków spadający klin działa jako wzór odwrócenia, sygnalizując koniec trendu spadkowego i początek nowej fazy byczej. Wycofanie: Po wybiciu następuje wycofanie (powrót do linii oporu) w około 53% do 56% przypadków, co może zapewnić drugą okazję do wejścia, ale zwykle obniża ogólną wydajność wzorca. Fałszywe wybicia: Fałszywe wyjścia stanowią od 10% do 27% przypadków. Jednak fałszywe bycze wybicie skutkuje prawdziwym niedźwiedzim wybiciem tylko w 3% przypadków, co sprawia, że ​​byczy sygnał jest szczególnie silny. Wydajność i kontekst Rynek byka: Wzór sprawdza się szczególnie dobrze, gdy pojawia się w fazie korekcyjnej trendu wzrostowego, a cel zysku jest osiągany w 70% przypadków w ciągu trzech miesięcy. Potencjał zysku: Maksymalny potencjał zysku może osiągnąć 32% w połowie przypadków podczas byczego wybicia, zgodnie z badaniami statystycznymi na rynkach akcji. Czas formowania: Im szerszy klin i bardziej strome linie trendu, tym szybszy i bardziej gwałtowny będzie ruch wzrostowy po wybiciu. Podsumowanie porównawcze wskaźników sukcesu: Kryteria Wskaźnik ..........................................Obserwowana częstotliwość Wyjście bycze ............................................................82% Osiągnięty cel cenowy ..............................................63% do 88% Wzór odwrócenia ....................................................55% do 68% Wycofanie po wybiciu ..............................................53% do 56% Fałszywe wybicia (fałszywe wyjścia) ............................10% do 27% Bycze fałszywe wybicia prowadzące do spadku ....................3% Punkty uwagi Klin spadający to rzadki i trudny do prawidłowego zidentyfikowania wzorzec, wymagający co najmniej pięciu punktów kontaktowych, aby był ważny. Wydajność jest najlepsza, gdy wybicie następuje około 60% długości wzorca i gdy wolumen wzrasta w momencie wybicia. Wycofania, chociaż częste, mają tendencję do osłabiania początkowego momentum byczego. Wnioski Klin spadkowy ma niezwykły wskaźnik sukcesu, w ponad 8 na 10 przypadków kończy się byczym wyjściem i osiągnięciem celu cenowego w większości przypadków. Niemniej jednak nadal istotne jest sprawdzenie wzorca za pomocą innych sygnałów technicznych (wolumen, dynamika) i zachowanie czujności na fałszywe wybicia, nawet jeśli ich tempo jest stosunkowo niskie. Po opanowaniu ten wzorzec okazuje się cennym narzędziem dla traderów poszukujących zoptymalizowanych punktów wejścia przy byczych odwróceniach.
COINBASE:BTCUSDEdukacja
od Le-Loup-de-Zurich
2
Benefit System - mocne odbicie od kluczowych poziomów. Benefit Systems S.A. to lider rynku kart sportowo-rekreacyjnych w Polsce, najbardziej znany z flagowego programu Multisport, obecnego zarówno w kraju, jak i na kilku rynkach zagranicznych (m.in. Czechy, Słowacja, Bułgaria, Chorwacja). Model biznesowy opiera się na współpracy z pracodawcami, którzy oferują benefity sportowe swoim pracownikom. Wyniki finansowe za 2024 rok: * Przychody: 3,397 mld zł (+22,5% r/r) * EBITDA: 981,27 mln zł (+18,6% r/r) * Zysk operacyjny: 628,27 mln zł (+16,3% r/r) * Zysk netto: 449,63 mln zł (+2,3% r/r) * Gotówka netto: 153 mln zł Segment Polska zanotował 25% wzrost przychodów r/r, a liczba aktywnych użytkowników kart Multisport wzrosła o 168 tys., osiągając rekordowy poziom 1,6 mln użytkowników. Silny bilans, rosnące przychody, ekspansja bazy klientów oraz gotówkowa pozycja netto czynią Benefit Systems spółką defensywną z potencjałem wzrostu. Wracając do analizy technicznej, po dłuższej konsolidacji w szerokim przedziale 2700–3250 zł, kurs akcji Benefit Systems w ubiegłym tygodniu odbił się dynamicznie w górę, kończąc wczorajszą sesję na poziomie 3175 zł. Odbicie miało miejsce po kilkudniowej akumulacji w pobliżu średnich EMA oraz obronie kluczowego wsparcia (2695–2775 zł). Obecnie kurs zbliża się do ostatniego ATH i ważne jest, aby obserwować jak zachowa się przy poziomie 3250 zł. Wykres D1 (konsolidacja): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z listopada do ATH kurs zaliczył korektę na poziomie 61,8%, a po utrzymaniu powyższych poziomów i krótkiej akumulacji ruszył na północ przebijając we wtorek poziom 23,6% co stanowiło opór i kierując się do przetestowania ATH. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Wszystkie średnie EMA (20, 50, 100, 200) ułożone są w układzie wzrostowym. Kurs odbił w okolicy EMA200 i dynamicznie przebił EMA20, co można uznać za sygnał technicznie prowzrostowy. Średnie stanowią teraz potencjalne wsparcia w razie korekty. Wykres D1 (średnie EMA): Roczny profil wolumenu pokazuje największą aktywność w strefie 2820–2930 zł – był to obszar największego zainteresowania inwestorów (tzw. „value area high”). Obecne wybicie powyżej tej strefy potwierdza zmianę sentymentu na prowzrostowy. Wykres D1 (roczny profil wolumenu): Analizując oscylatory, to RSI jest w strefie neutralnej z lekkim potencjałem do dalszych wzrostów, MACD kilka sesji temu dał sygnał kupna, natomiast RSI oscyluje w górnych rejonach, ale jeszcze nie wskazuje na przegrzanie. Wykres D1 (oscylatory): Zakładając potencjalne wybicie ATH bazując na zniesieniu Fibonacciego rozszerzonym o trend wyrysowałbym dwie ważne strefy dla przebicia przez byków. Pierwszą jest poziom 3250-3300 zł natomiast wybicie tej strefy powinno doprowadzić kurs w okolicę 3490-3590 gdzie spodziewałbym się większej reakcji ze strony podaży. Wykres D1 (opory po ATH): Technicznie sytuacja wygląda bardzo pozytywnie – Benefit Systems wychodzi z długoterminowej konsolidacji z dużym wolumenem i potwierdzeniem siły trendu. Obserwujemy klasyczne wybicie „z bazy” z jednoczesnym sygnałem kupna na MACD i powrotem RSI do trendu wzrostowego. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:BFT
od SkotarekG
Dekpol: niska płynność, ale solidny fundamentDekpol S.A. – profil i działalność Dekpol S.A. to polska spółka z siedzibą w Pinczynie, działająca od 1993 roku. Obecnie prowadzi działalność w trzech głównych segmentach: usługi generalnego wykonawstwa (budownictwo kubaturowe i przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty sportowe, infrastruktura itp.), produkcja osprzętu do maszyn budowlanych (m.in. łyżki do koparek i ładowarek) oraz działalność deweloperska (głównie budownictwo mieszkaniowe w północnej Polsce). Największy udział w przychodach grupy ma segment generalnego wykonawstwa. Spółka posiada duże doświadczenie w realizacji projektów budowlanych różnego typu oraz prowadzi także roboty drogowe, sanitarne i hydrotechniczne. Jednocześnie Dekpol rozwinął własną produkcję osprzętu do sprzętu budowlanego – współpracuje w tym obszarze z globalnymi koncernami takimi jak CAT, Doosan Bobcat, Volvo czy Komatsu, a jej wyroby eksportowane są m.in. do Norwegii, Szwecji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Maroka i Australii. Trzecim filarem jest segment deweloperski, w ramach którego spółka oferuje mieszkania, apartamenty (condo) oraz lokale usługowe (głównie na Pomorzu). Od stycznia 2015 roku akcje Dekpol S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a spółka wchodzi w skład indeksów branżowych takich jak WIG-Budownictwo . W ostatnich latach Grupa Dekpol osiąga przychody rzędu 1,5 mld zł rocznie i zatrudnia około 1200 osób, co obrazuje skalę jej działania. Wybrane wydarzenia z 2025 🔹 Sprzedaż mieszkań w górę – 173 lokale sprzedane w 1Q 2025 vs. 115 rok wcześniej. 🔹 Kontrakt z Grupą Żabka – budowa centrum logistycznego pod Łodzią, wartość: ok. 160 mln zł , oddanie: 2027. 🔹 Nowy park logistyczny na Śląsku – kontrakt z EQT Real Estate, etap I: ok. 70 mln zł , kolejne etapy opcjonalne: 112 mln zł . 🔹 Teatr Muzyczny w Poznaniu – oferta Dekpolu wybrana jako najkorzystniejsza, wartość brutto: 491 mln zł . 🔹 Deweloperka w Sopocie – zakup gruntu pod nowy projekt mieszkaniowy (ESPI 11/2025). 🔹 Aneks do kontraktu produkcyjnego – zwiększenie zlecenia do 112 mln zł (8% przychodów 2024). Wyniki finansowe 2024 vs 2023 Przychody: 1,4 mld zł (-11% r/r), Zysk netto: 92 mln zł (+2 mln zł), EBITDA: 134 mln zł . Spadek przychodów zrównoważony poprawą marż i kontroli kosztów . Dług netto/EBITDA: 1,44 – poziom bezpieczny. Dywidenda za 2023: 2,39 zł/akcję . Backlog: 973 mln zł vs. 535 mln zł rok wcześniej. Ocena fundamentalna Dekpol ma stabilne fundamenty, szeroki portfel zamówień i dywersyfikację przychodów z budownictwa, produkcji i deweloperki. Zarząd utrzymuje rentowność mimo słabszego roku 2024. Minus: Spory minus spółki to bardzo niski Free Float na poziomie 14,5%. Co utrudnia inwestowanie w przypadku większego kapitału oraz ogranicza płynność na spółce. Oznacza to, że niewielki kapitał może podnieść wycenę akcji, ale trudniej będzie sprzedać akcje po aktualnej cenie. Dlatego uważam, że choć sama spółka jest bardzo interesująca to trudna w inwestowaniu przy aktywnych ruchach na akcjach. Analiza Techniczna Kurs spółki dosłownie przeżywał swoje wzloty i upadki. W 2018 roku kurs był na szczytach w okolicach 45 zł , by już dwa lata później, w okresie COVID-u, zlecieć na 14 zł , a następnie wrócić do 40 zł , by w 2022 roku spaść do 22 zł . Wykres 1. Interwał dzienny Nie zmienia to jednak faktu, że kurs akcji cały czas porusza się w trendzie wzrostowym i obecnie zmierza w kierunku ATH na poziomie 65 zł z lipca 2024 . Spółka wróciła też do wypłaty dywidendy – za 2023 rok wypłaciła 2,39 zł na akcję. Wydaje się, że za 2024 również ta dywidenda może być wypłacona. Jeśli do wykresu dodać zniesienia Fibonacciego oraz średnie EMA200/144, to aktualnie kurs porusza się przy 50% zniesienia Fibonacciego , czyli 53,8 zł . Niedawno zostało również wybite EMA200 przy 49 zł i obecnie stanowi ono wsparcie dla kursu. Wykres 2. Interwał dzienny To, co jednak może być najtrudniejsze w najbliższym czasie, to pokonanie 57–58 zł , czyli okolic ostatniego szczytu z marca 2025 i września 2024. Jeśli uda się wybić ten poziom, kurs ma szansę wyjść w okolice 60 zł i docelowo przetestować poprzednie ATH. Na kursie często pojawiają się głębsze korekty – jak wspomniano wcześniej – dlatego warto zwrócić uwagę, że ostatnia z nich wyniosła blisko 40% . Jeśli kurs znalazł już swoje dno i rozpoczął ruch w górę, to zazwyczaj dochodziło do znaczącego wybicia ostatniego szczytu . Patrząc na oscylatory: – na MACD pojawia się potencjalny sygnał kupna, który dopiero się kształtuje, – sytuacja jest jeszcze na etapie potwierdzania – co może sugerować ostrożny sygnał pozytywny. Obecna wartość RSI to 62 . RSI znajduje się poniżej poziomu wykupienia ( 70 ), ale wyraźnie powyżej poziomu neutralnego (50). To sugeruje, że rynek jeszcze nie jest wykupiony – może być miejsce na dalsze wzrosty. RSI wcześniej odbiło z poziomu 45 , co może świadczyć o zakończeniu krótkoterminowej korekty i powrocie popytu. Tak więc: oba wskaźniki sugerują powrót popytu po korekcie – RSI jest w strefie neutralno-wzrostowej, a MACD daje wstępny sygnał kupna. Sytuacja wygląda obiecująco z punktu widzenia technicznego, choć sygnały są jeszcze wczesne – warto je monitorować. Wykres 3. Interwał dzienny Wsparcie: 54 / 50,6 / 46,8 zł Opór: 57 / 61 / 66 zł Ważne: 25.04 spółka opublikuje wyniki za 4Q24 co oznacza, że spółka jest obecnie do obserwacji.
GPW:DEK
od AnalizyD
OSZAR »